Encours total
5114400CHF
82 factures actives
En retard
1404400CHF
relance auto
Encaissé YTD
5481600CHF
+12% vs N-1
DSO moyen
38 j
−4 j
Vieillissement des créances
0 — 30 jours
22 factures
31 — 60 jours
7 factures
61 — 90 jours
4 factures
90+ jours
10 factures
Cash flow prévisionnel
Mis à jour depuis BCN · 08:42Encaissements prévisionnels sur les 7 prochaines semaines
| Numéro | Chantier | Client | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2023-032-02 | R2023-032 | Régie Naef SA | Acompte | 05.05.2026 | 04.06.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-037-02 | R2023-037 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 02.05.2026 | 01.06.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-005-02 | R2024-005 | Ferme Buchwalder | Intermédiaire | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-028-02 | R2023-028 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 14.04.2026 | 14.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-01 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Finale | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-047-01 | R2022-047 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-055-04 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Finale | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-017-05 | R2024-017 | Régie Naef SA | Intermédiaire | 02.04.2026 | 02.05.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-05 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Finale | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-055-03 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-038-02 | R2023-038 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 30.03.2026 | 29.04.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-026-05 | R2023-026 | Société agricole de Vila… | Intermédiaire | 29.03.2026 | 28.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-050-02 | R2022-050 | Famille Aubert | Finale | 16.03.2026 | 15.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-031-03 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Intermédiaire | 13.03.2026 | 12.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-045-02 | R2022-045 | M. Schreiber | Intermédiaire | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-048-04 | R2022-048 | M. et Mme Vuilliomenet | Intermédiaire | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-016-01 | R2024-016 | M. Schreiber | Intermédiaire | 09.03.2026 | 08.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-025-02 | R2023-025 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 06.03.2026 | 05.04.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-055-02 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Acompte | 05.03.2026 | 04.04.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-034-01 | R2023-034 | Coopérative Migros Neuch… | Intermédiaire | 03.03.2026 | 02.04.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-041-01 | R2022-041 | Ferme Buchwalder | Intermédiaire | 02.03.2026 | 01.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-030-01 | R2023-030 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 26.02.2026 | 28.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-001-02 | R2024-001 | Coopérative Migros Neuch… | Finale | 24.02.2026 | 26.03.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-012-02 | R2024-012 | Coopérative Migros Neuch… | Finale | 21.02.2026 | 23.03.2026 | 65000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-017-01 | R2024-017 | Régie Naef SA | Acompte | 21.02.2026 | 23.03.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-009-01 | R2024-009 | Caisse de pension Pury | Acompte | 19.02.2026 | 21.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-024-01 | R2023-024 | Fondation Beauregard | Acompte | 17.02.2026 | 19.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-026-01 | R2023-026 | Société agricole de Vila… | Finale | 14.02.2026 | 16.03.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-058-01 | R2022-058 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 13.02.2026 | 15.03.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-029-03 | R2023-029 | Commune de Cernier | Intermédiaire | 12.02.2026 | 14.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-040-03 | R2023-040 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 12.02.2026 | 14.03.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-018-03 | R2024-018 | Société immobilière Eige… | Finale | 08.02.2026 | 10.03.2026 | 65000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-039-01 | R2023-039 | Domaine viticole de Cres… | Intermédiaire | 03.02.2026 | 05.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-057-01 | R2022-057 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 03.02.2026 | 05.03.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-025-04 | R2023-025 | M. et Mme Vuilliomenet | Finale | 02.02.2026 | 04.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-056-01 | R2022-056 | Régie Bouquet & Cie | Finale | 01.02.2026 | 03.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-044-01 | R2022-044 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 30.01.2026 | 01.03.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-016-02 | R2024-016 | M. Schreiber | Intermédiaire | 19.01.2026 | 18.02.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-036-05 | R2023-036 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 19.01.2026 | 18.02.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-007-03 | R2024-007 | Société agricole de Vila… | Finale | 18.01.2026 | 17.02.2026 | 18500 CHF | Payée |