Encours total
5114400CHF
55 factures actives
En retard
1404400CHF
relance auto
Encaissé YTD
5481600CHF
+12% vs N-1
DSO moyen
38 j
−4 j
Vieillissement des créances
0 — 30 jours
22 factures
31 — 60 jours
7 factures
61 — 90 jours
4 factures
90+ jours
10 factures
Cash flow prévisionnel
Mis à jour depuis BCN · 08:42Encaissements prévisionnels sur les 7 prochaines semaines
| Numéro | Chantier | Client | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2022-046-01 | R2022-046 | État de Neuchâtel — DDTE | Acompte | 02.05.2026 | 01.06.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-008-01 | R2024-008 | État de Neuchâtel — DDTE | Finale | 30.04.2026 | 30.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-033-01 | R2023-033 | École polytechnique cant… | Finale | 30.04.2026 | 30.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-043-01 | R2022-043 | Coopérative Migros Neuch… | Intermédiaire | 19.04.2026 | 19.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-044-03 | R2022-044 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 18.04.2026 | 18.05.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-056-04 | R2022-056 | Régie Bouquet & Cie | Acompte | 18.04.2026 | 18.05.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-019-01 | R2024-019 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 12.04.2026 | 12.05.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-047-02 | R2022-047 | M. et Mme Vuilliomenet | Finale | 10.04.2026 | 10.05.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-028-01 | R2023-028 | Fondation Beauregard | Acompte | 03.04.2026 | 03.05.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-052-03 | R2022-052 | Domaine viticole de Cres… | Acompte | 03.04.2026 | 03.05.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-051-01 | R2022-051 | Groupe Vifor SA | Acompte | 17.03.2026 | 16.04.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-038-01 | R2023-038 | École polytechnique cant… | Acompte | 16.03.2026 | 15.04.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-001-03 | R2024-001 | Coopérative Migros Neuch… | Finale | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-040-02 | R2023-040 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 10.03.2026 | 09.04.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-035-01 | R2023-035 | Hôpital neuchâtelois — R… | Finale | 05.03.2026 | 04.04.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-044-02 | R2022-044 | Fondation Beauregard | Finale | 02.03.2026 | 01.04.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-042-01 | R2022-042 | Société agricole de Vila… | Intermédiaire | 28.02.2026 | 30.03.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-010-01 | R2024-010 | Commune de Cernier | Intermédiaire | 26.02.2026 | 28.03.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-011-02 | R2024-011 | M. Schreiber | Acompte | 20.02.2026 | 22.03.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-022-01 | R2023-022 | Mme Hofstetter | Intermédiaire | 16.02.2026 | 18.03.2026 | 125000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-054-01 | R2022-054 | État de Neuchâtel — DDTE | Finale | 13.02.2026 | 15.03.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-026-02 | R2023-026 | Société agricole de Vila… | Acompte | 11.02.2026 | 13.03.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-052-01 | R2022-052 | Domaine viticole de Cres… | Intermédiaire | 10.02.2026 | 12.03.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-029-01 | R2023-029 | Commune de Cernier | Intermédiaire | 08.02.2026 | 10.03.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-053-02 | R2022-053 | Coopérative Migros Neuch… | Intermédiaire | 03.02.2026 | 05.03.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-054-03 | R2022-054 | État de Neuchâtel — DDTE | Acompte | 01.02.2026 | 03.03.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-055-05 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 27.01.2026 | 26.02.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-010-02 | R2024-010 | Commune de Cernier | Acompte | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-027-01 | R2023-027 | Régie Bouquet & Cie | Finale | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-006-03 | R2024-006 | M. Schreiber | Finale | 11.01.2026 | 10.02.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-020-04 | R2024-020 | Ferme Buchwalder | Intermédiaire | 08.01.2026 | 07.02.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-054-05 | R2022-054 | État de Neuchâtel — DDTE | Intermédiaire | 06.01.2026 | 05.02.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-044-04 | R2022-044 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 04.01.2026 | 03.02.2026 | 125000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-031-04 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Intermédiaire | 27.12.2025 | 26.01.2026 | 125000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-004-04 | R2024-004 | M. et Mme Vuilliomenet | Intermédiaire | 16.12.2025 | 15.01.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-036-01 | R2023-036 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 08.12.2025 | 07.01.2026 | 125000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-041-02 | R2022-041 | Ferme Buchwalder | Intermédiaire | 07.12.2025 | 06.01.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-003-02 | R2024-003 | M. Schreiber | Acompte | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-050-04 | R2022-050 | Famille Aubert | Acompte | 22.11.2025 | 22.12.2025 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-005-01 | R2024-005 | Ferme Buchwalder | Finale | 21.11.2025 | 21.12.2025 | 47800 CHF | Envoyée |