Encours total
5114400CHF
166 factures actives
En retard
1404400CHF
relance auto
Encaissé YTD
5481600CHF
+12% vs N-1
DSO moyen
38 j
−4 j
Vieillissement des créances
0 — 30 jours
22 factures
31 — 60 jours
7 factures
61 — 90 jours
4 factures
90+ jours
10 factures
Cash flow prévisionnel
Mis à jour depuis BCN · 08:42Encaissements prévisionnels sur les 7 prochaines semaines
| Numéro | Chantier | Client | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2023-032-02 | R2023-032 | Régie Naef SA | Acompte | 05.05.2026 | 04.06.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-037-02 | R2023-037 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 02.05.2026 | 01.06.2026 | 92500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-046-01 | R2022-046 | État de Neuchâtel — DDTE | Acompte | 02.05.2026 | 01.06.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-005-02 | R2024-005 | Ferme Buchwalder | Intermédiaire | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-008-01 | R2024-008 | État de Neuchâtel — DDTE | Finale | 30.04.2026 | 30.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-033-01 | R2023-033 | École polytechnique cant… | Finale | 30.04.2026 | 30.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-049-01 | R2022-049 | Hôpital neuchâtelois — R… | Intermédiaire | 29.04.2026 | 29.05.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-032-01 | R2023-032 | Régie Naef SA | Acompte | 19.04.2026 | 19.05.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-043-01 | R2022-043 | Coopérative Migros Neuch… | Intermédiaire | 19.04.2026 | 19.05.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-044-03 | R2022-044 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 18.04.2026 | 18.05.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-056-04 | R2022-056 | Régie Bouquet & Cie | Acompte | 18.04.2026 | 18.05.2026 | 92500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-028-02 | R2023-028 | Fondation Beauregard | Intermédiaire | 14.04.2026 | 14.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-019-01 | R2024-019 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 12.04.2026 | 12.05.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-047-02 | R2022-047 | M. et Mme Vuilliomenet | Finale | 10.04.2026 | 10.05.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-024-02 | R2023-024 | Fondation Beauregard | Finale | 07.04.2026 | 07.05.2026 | 18500 CHF | Partielle |
| F-2026-R2022-056-03 | R2022-056 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 06.04.2026 | 06.05.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-031-01 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Finale | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-047-01 | R2022-047 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-055-04 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Finale | 04.04.2026 | 04.05.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-028-01 | R2023-028 | Fondation Beauregard | Acompte | 03.04.2026 | 03.05.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-052-03 | R2022-052 | Domaine viticole de Cres… | Acompte | 03.04.2026 | 03.05.2026 | 32000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-017-05 | R2024-017 | Régie Naef SA | Intermédiaire | 02.04.2026 | 02.05.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-017-02 | R2024-017 | Régie Naef SA | Finale | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-031-05 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Finale | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 125000 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-055-03 | R2022-055 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-038-02 | R2023-038 | École polytechnique cant… | Intermédiaire | 30.03.2026 | 29.04.2026 | 32000 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-026-05 | R2023-026 | Société agricole de Vila… | Intermédiaire | 29.03.2026 | 28.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-054-04 | R2022-054 | État de Neuchâtel — DDTE | Intermédiaire | 22.03.2026 | 21.04.2026 | 47800 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-051-01 | R2022-051 | Groupe Vifor SA | Acompte | 17.03.2026 | 16.04.2026 | 18500 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2023-038-01 | R2023-038 | École polytechnique cant… | Acompte | 16.03.2026 | 15.04.2026 | 65000 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-050-02 | R2022-050 | Famille Aubert | Finale | 16.03.2026 | 15.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-013-03 | R2024-013 | Hôpital neuchâtelois — R… | Acompte | 15.03.2026 | 14.04.2026 | 65000 CHF | Partielle |
| F-2026-R2023-031-03 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Intermédiaire | 13.03.2026 | 12.04.2026 | 18500 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-001-03 | R2024-001 | Coopérative Migros Neuch… | Finale | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2022-045-02 | R2022-045 | M. Schreiber | Intermédiaire | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2022-048-04 | R2022-048 | M. et Mme Vuilliomenet | Intermédiaire | 11.03.2026 | 10.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2024-003-01 | R2024-003 | M. Schreiber | Finale | 10.03.2026 | 09.04.2026 | 92500 CHF | Partielle |
| F-2026-R2023-040-02 | R2023-040 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 10.03.2026 | 09.04.2026 | 47800 CHF | Envoyée |
| F-2026-R2024-016-01 | R2024-016 | M. Schreiber | Intermédiaire | 09.03.2026 | 08.04.2026 | 47800 CHF | Payée |
| F-2026-R2023-025-02 | R2023-025 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 06.03.2026 | 05.04.2026 | 92500 CHF | Payée |