Encours total
5114400CHF
22 factures actives
En retard
1404400CHF
relance auto
Encaissé YTD
5481600CHF
+12% vs N-1
DSO moyen
38 j
−4 j
Vieillissement des créances
0 — 30 jours
22 factures
31 — 60 jours
7 factures
61 — 90 jours
4 factures
90+ jours
10 factures
Cash flow prévisionnel
Mis à jour depuis BCN · 08:42Encaissements prévisionnels sur les 7 prochaines semaines
| Numéro | Chantier | Client | Type | Émise | Échéance | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-R2022-049-01 | R2022-049 | Hôpital neuchâtelois — R… | Intermédiaire | 29.04.2026 | 29.05.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-032-01 | R2023-032 | Régie Naef SA | Acompte | 19.04.2026 | 19.05.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-056-03 | R2022-056 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 06.04.2026 | 06.05.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-017-02 | R2024-017 | Régie Naef SA | Finale | 01.04.2026 | 01.05.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-054-04 | R2022-054 | État de Neuchâtel — DDTE | Intermédiaire | 22.03.2026 | 21.04.2026 | 47800 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-057-02 | R2022-057 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 18500 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-007-01 | R2024-007 | Société agricole de Vila… | Intermédiaire | 21.02.2026 | 23.03.2026 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-006-04 | R2024-006 | M. Schreiber | Intermédiaire | 19.02.2026 | 21.03.2026 | 65000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-036-04 | R2023-036 | Régie Bouquet & Cie | Intermédiaire | 11.02.2026 | 13.03.2026 | 47800 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-029-04 | R2023-029 | Commune de Cernier | Intermédiaire | 07.02.2026 | 09.03.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-028-03 | R2023-028 | Fondation Beauregard | Finale | 26.01.2026 | 25.02.2026 | 65000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-025-01 | R2023-025 | M. et Mme Vuilliomenet | Intermédiaire | 25.01.2026 | 24.02.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-004-05 | R2024-004 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 06.01.2026 | 05.02.2026 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-025-03 | R2023-025 | M. et Mme Vuilliomenet | Acompte | 05.01.2026 | 04.02.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-045-01 | R2022-045 | M. Schreiber | Acompte | 17.12.2025 | 16.01.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-045-05 | R2022-045 | M. Schreiber | Finale | 08.12.2025 | 07.01.2026 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-011-01 | R2024-011 | M. Schreiber | Acompte | 07.11.2025 | 07.12.2025 | 32000 CHF | Retard |
| F-2026-R2022-045-04 | R2022-045 | M. Schreiber | Intermédiaire | 14.10.2025 | 13.11.2025 | 47800 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-020-01 | R2024-020 | Ferme Buchwalder | Finale | 06.10.2025 | 05.11.2025 | 18500 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-007-04 | R2024-007 | Société agricole de Vila… | Intermédiaire | 19.09.2025 | 19.10.2025 | 92500 CHF | Retard |
| F-2026-R2023-031-02 | R2023-031 | Groupe Vifor SA | Intermédiaire | 18.09.2025 | 18.10.2025 | 125000 CHF | Retard |
| F-2026-R2024-004-02 | R2024-004 | M. et Mme Vuilliomenet | Intermédiaire | 08.09.2025 | 08.10.2025 | 32000 CHF | Retard |